Отдел казначейства

Начальник отдела казначейства: Карпова Светлана Анатольевна

Основные задачи отдела казначейства

Руководство отделом казначейства по осуществлению платежей и контролю за поступлениями;

Разработка нормативных документов, регулирующих деятельность казначейства;

Проверка и согласование заявок на оплату по бюджету, статьям расходов и сообществу;

Формирование ежедневного платежного календаря и краткосрочного планирования ДДС;

Управление банковскими счетами компании, контроль эффективного размещения свободных денежных средств;

Открытие, сохранение, закрытие счетов компании;

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими денежно-кредитными статьями оборотного капитала;

Контроль за оформлением контрактов, в том числе экспортно-импортных, в рамках соблюдения валютного законодательства;

Контроль за соблюдением платежной дисциплины;

Участие в проекте автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкций).